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[투데이리포트]성광벤드, "신규 수주 정상화 …" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 19일 성광벤드(014620)에 대해 "신규 수주 정상화 확인이 먼저"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,700원으로 내놓았다. KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 9,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 9.8%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 성광벤드(014620)에 대해 "국내 발주물량과 해외 신규고객 발굴 등으로 신규수주 감소를 만회하기 위해 노력하겠지만 전반적인 물량감소는 경쟁심화 및 수주마진 하락으로 연결되고 있기 때문에 신규수주 정상화를 확인한 후에 투자하는 것이 바람직할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 올해 1분기 실적은 매출액 392억원(-28.4% YoY), 영업손실 16억원(적자전환 YoY, 영업이익률 -4.1%)를 기록해 시장예상치보다 영업손실 규모가 확대될 전망이다. 수주부진에 따른 수주잔고 감소가 매출액 감소로 연결되면서 고정비 부담이 증가한 가운데 원/달러 환율하락도 부정적인 영향을 미친 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "국제유가 상승과 미국인프라투자 증가 기대감 등이 일시적으로 센티멘트에 긍정적으로 작용할 수도 있겠지만 전방산업의 시황개선이 수주와 실적에 영향을 미치는 시차를 감안하면 주가상승폭은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 10,000원까지 높아졌다가 2016년7월 8,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,700원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 11,775 | 13,000 | 9,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 9,700원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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