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[투데이리포트]S-Oil, "1Q17 실적은 기…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 19일 S-Oil(010950)에 대해 "1Q17 실적은 기대수준 충족"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. KB증권 백영찬, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "1분기 석유사업 영업이익은 1,002억원 (OPM 2.5%)로서 전분기 및 전년동기대비 모두 감소하였고, 화학사업 영업이익은 1,396억원 (OPM 18.1%)으로 전년동기와 유사하였고, 전분기대비 크게 증가하였다. 벤젠과 프로필렌 모두 스프레드가 상승한 것이 긍정적이었다. 윤활유사업 영업이익은 841억원 (OPM 21.9%)으로 전분기대비 증가하면서 실적우려감을 해소하였다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 5조 3,333억원, 5,188억원으로 전분기대비 모두 증가할 전망이다. 전년 2분기 국제유가 상승에 의한 대규모 재고손익효과 (+1,250억원)를 고려한다면, 2Q17 영업이익은 전년동기와 유사하다는 판단이다. 정제마진과 재고손익은 1분기와 큰 차이가 없을 전망이지만, 환율상승에 따른 영업이익 증가를 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 순이익이 전년대비 소폭 증가하고, 2018년 신증설을 위한 필요자금도 이미 확보되었다. 금번 실적발표 시 적극적인 주주환원정책에 대한 기업의 입장도 긍정적이었다. 2017년 견조한 실적과 높은 배당수익률을 바탕으로 현 주가에서 매수를 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 121,737 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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