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[투데이리포트]S-Oil, "1Q17 견조한 업…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 19일 S-Oil(010950)에 대해 "1Q17 견조한 업황에도 환율효과로 추정치 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 111,000원을 내놓았다. IBK투자증권 전유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "예상보다 부진했던 1Q17 영업이익은 싱가포르 정제마진($4.2/bbl)이 전분기 유사한 수준에도 불구하고, 지난 해 발생했던 재고평가이익 소멸과 환율하락 때문이다. 3월 평균환율이 12월 대비 약 4% 하락하며 영업이익에 약 -900억원의 영향을 미친 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2분기 중 CFU와 #2 PX 정기보수가 예정되어 있어 판매량 감소는 불가피하다. 하지만 제조업 호조와 드라이빙 시즌 진입으로 등경유 및 휘발유 수요 확대되는 반면, 아시아 정제설비 대규모 정기보수 진입으로 공급은 축소되어 정제마진 점진적 상승으로 영업이익은 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "약 4.9조원에 달하는 대규모 프로젝트 진행에도 불구하고 자원조달이 거의 마무리되었고 업황은 충분히 긍정적으로 기대되고 있어, 올해 배당성향은 2009년 이후 역사적 고점이었던 전년도 60%와 비슷한 수준일 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 126,000원까지 높아졌다가 2016년7월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 111,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 120,947 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 111,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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