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[투데이리포트]S-Oil, "1Q17 정유 부문…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 19일 S-Oil(010950)에 대해 "1Q17 정유 부문의 실적 부진으로 기대치 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 배은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "동사의 1Q17 영업이익은 3,239억원(-34.1% YoY, -12.0% QoQ)으로 컨센서스(4,007억원) 를 하회하였다. 환율 하락 및 1M lagging 정제마진 하락(4Q16 $10.9/bbl → 1Q17 $7.4/bbl)에 따른 정유(1,002억원, -1,291억원 QoQ) 부문의 실적 부진이 원인"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "최근 긍정적인 영업환경에 따른 정제마진 상승에 대한 기대감 확대 및 고도화설비 프로젝트 등에 따라 연간 영업이익 창출력이 당분간 지속될 것으로 예상되는 만큼 향후 배당에 대한 기대감은 여전히 높은 상황"라고 밝혔다. 한편 "향후 안정적인 우상향의 영업이익 달성 가능성 확대 및 배당수익에 대한 기대감 등으로 주가의 하방경직성 강화가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 104,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 120,947 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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