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[투데이리포트]코스맥스, "걱정 말아요…" 매수(신규)-대신증권
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| 대신증권에서 20일 코스맥스(192820)에 대해 "걱정 말아요"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 179,000원을 내놓았다. 대신증권 박은정, 정다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "동사는 국내/중국/미국/인도네시아의 생산설비 확충으로 전세계 고객사 확보가 용이. 동사의 개발력, 적시성, 생산능력 등을 인정받으며 글로벌 고객사의 물량이 현재는 연결 매출의 25%에 육박, 나침반이 해외로 향하는 한 동사의 기술력 우위로 해외 고객사 비중 확대는 자명하다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "글로벌 화장품 시장의 온라인 비중은 2016년 기준 11%에 육박, 전년대비 +21% 성장하며 가속화되고 있으며, 로레알 그룹과 에스티로더 그룹 각각 온라인 비중이 6.5%, 8.8%에 도달, 보다 전략적으로 외연확대 중"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q17 연결 매출액과 영업이익은 각각 2,144억원(YoY+24%), 168억원(YoY+28%)으로 전망된다. 고객사의 보수적인 영업으로 국내 매출은 둔화될 전망이고, 해외사업의 고성장이 연간 두 자리 수 성장을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 173,250 | 200,000 | 132,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 179,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 132,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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