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[종목현미경]빅솔론_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26%

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평민

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조회 875 2017/04/20 11:43

게시글 내용

- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26%
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 현재주가 근처인 12,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

20일 오전 11시40분 현재 전일대비 1.19% 하락하면서 12,450원을 기록하고 있는 빅솔론은 지난 1개월간 5.96% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.5%를 기록했다. 이는 정보기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 빅솔론의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 빅솔론의 위험을 고려한 수익률은 11.9를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 정보기기업종의 위험대비수익률인 1.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 빅솔론이 속해 있는 정보기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대아이비티 1위 2.4% 3위 -2.1% 3위 -0.8
한프 2위 1.2% 5위 -4.0% 5위 -3.3
토비스 3위 1.1% 2위 0.4% 2위 0.3
제이스테판 4위 1.1% 4위 -3.6% 4위 -3.2
빅솔론 5위 0.5% 1위 6.0% 1위 11.9
코스닥 - 0.8% - 4.7% - 5.8
정보기기 - 1.1% - 1.6% - 1.4

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

20일 오전 11시40분 현재 전일대비 1.19% 하락하면서 12,450원을 기록하고 있는 빅솔론은 지난 1개월간 5.96% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.5%를 기록했다. 이는 정보기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 빅솔론의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 빅솔론의 위험을 고려한 수익률은 11.9를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 정보기기업종의 위험대비수익률인 1.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 빅솔론이 속해 있는 정보기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대아이비티 1위 2.4% 3위 -2.1% 3위 -0.8
한프 2위 1.2% 5위 -4.0% 5위 -3.3
토비스 3위 1.1% 2위 0.4% 2위 0.3
제이스테판 4위 1.1% 4위 -3.6% 4위 -3.2
빅솔론 5위 0.5% 1위 6.0% 1위 11.9
코스닥 - 0.8% - 4.7% - 5.8
정보기기 - 1.1% - 1.6% - 1.4


3월3일에 빅솔론 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 220.0억 19.0억 29.0억
직전분기 대비 2.4% 증가 47.4% 감소 30.6% 감소
전년동기 대비 10.2% 증가 21.5% 감소 33.9% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 16.09%로 업종평균 상회. PER은 8.06으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.09임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 빅솔론은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
빅솔론 현대아이비티 제이스테판 토비스 한프
ROE 13.6 -12.3 6.2 10.8 -6.1
PER 8.1 - 41.4 8.2 -
PBR 1.1 5.1 2.6 0.9 2.5
기준년월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 2,636주를 사들인 반면 기관은 919주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 19,584주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 52,548주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 72,132주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
최근 한달간 빅솔론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.38%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26%를 보였으며 외국인은 9.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.33%로 가장 높았고, 기관이 22.6%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.05%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 12,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,000원대는 전체 거래의 33.2%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 11,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 12,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
(주)빅솔론 정기주주총회결과
3월24일 :

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