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[투데이리포트]와이지엔터테인먼트, "2018년까지 안정…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 21일 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "2018년까지 안정적인 실적 가능"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 삼성증권 양승우, 정재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "빅뱅의 연말 일본 돔투어(18년 인식)가 이미 확정되어 있기 때문에 안정적인 실적이 가능하다. 관건은 이후 신규 아티스트인 위너와 iKON의 인지도 확대를 통해 어느 수준까지 공백을 메울 수 있을지 여부이다. 위너가 올해 활동을 재개하면서 인지도가 상승하고 있음은 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사의 1분기 영업이익은 133억원(+40.8% y-y)으로 시장 예상치(79억원)를 크게 상회(+68%)할 전망이다. 이는 보통 1~2분기에 걸쳐 인식되던 일본 내 빅뱅 투어 콘서트 수익(78만명)이 일시에 반영되는 동시에, iKON 일본 콘서트(10만명) 역시 수익에 기여하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "THAAD로 인한 정치적 이슈는 주가에 이미 충분히 반영되어 있다. 상반기 중국 일정은 없는 것으로 파악되나, 사태 완화로 활동이 가능해진다면 이익 추정치 상향과 함께 추가적인 주가 상승 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 60,000원까지 높아졌다가 2016년11월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 35,900 | 37,000 | 33,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 33,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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