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[투데이리포트]한세실업, "5월이면 판가름 난…" 매수(상향)-동부증권
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| 동부증권에서 21일 한세실업(105630)에 대해 "5월이면 판가름 난다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 동부증권 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 동부증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 한세실업(105630)에 대해 "특히 3Q17에는 기저효과가 두드러질 수 있는 분기로 OEM 실적을 최대한 보수적으로 봐도 (+)성장이 가능할 것으로 예상된다. 더불어 미국 의류기업들의 재고율이 개선되고 있고, 소비지표 회복이 추세로 확인된다면 OEM의 실적 턴어라운드를 기대해봐도 좋다는 판단이다. 우리는 추세를 확인할 수 있을 시점을 5월로 예상한다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "17~18년 추정치 상향으로 목표주가를 상향했고, 실적은 바닥을 확인하고 있는 시기로 주가도 더 이상 추세 하락을 보이진 않을 것으로 전망되어 투자의견을 BUY로 상향한다. 5월이면 하반기 수주 규모가 대략 드러내고, 소비지표 회복이 추세가 되는지 확인할 수 있을 것으로 보인다. 그 전까지 트레이딩 관점에서 접근할 것을 선호한다"라고 밝혔다. 한편 "1Q17 연결 매출 4,150억원(+15.5%YoY), 영업이익 176억원(-16.9%YoY)을 전망하여 컨센서스에 부합하거나 하회할 것으로 예상된다. OEM 매출 볼륨이 감소해 고정비 부담이 계속되면서 영업이익은 작년 하반기와 같이 감소했을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년8월 40,000원까지 높아졌다가 2016년11월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 33,155 | 41,700 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 41,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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