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[투데이리포트]신한지주, "무언가 파격이 필요…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 21일 신한지주(055550)에 대해 "무언가 파격이 필요해 보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 신한지주(055550)에 대해 "향후 동사 주가는 은행업종 대표주로서 은행 업황 전망에도 결부되어 있겠지만 결국 높아진 자본비율을 어떻게 활용해서 성장 포텐셜을 높이는가에 달려있다고 할 수 있을 것이다. 기존의 안정적인 기조를 유지하는 가운데, 이제는 무언가 파격이 필요해 보인다. 그동안 신한이 너무나 성공적이었기에 더욱 그렇다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "1Q17 신한지주는 +29.2%YoY로 동부추정치 6,364억원을 크게 상회한 9,971억원의 지배주주순이익을 시현했다. 향후 NIM 방향성은 밝지만, 최근 금리 상승이 소강국면에 진입하고 있다는 점을 생각하면 NIM 상승에 대한 기대폭은 낮춰 잡는 것이 적절해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "올해 하반기에 상당한 규모로 실현될 비자카드 매각이익도, 내년부터 IFRS9이 시행된다는 점을 생각하면 올해의 높은 실적이 내년에는 큰 부담으로 작용할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 59,700원이 고점으로, 반대로 49,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 62,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 58,000 | 65,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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