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[투데이리포트]KB금융, "경상순이익 Leve…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 21일 KB금융(105560)에 대해 "경상순이익 Level up 1단계"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "순이익 기준으로 당사 전망치를 크게 상회한 이유는 일회성 이익이라 할 수 있는 카자흐스탄 BCC 매각관련 손익 1,580억원의 영향. 일회성 이익을 제외한 영업이익이 YoY 33% 증가하여 경상순이익 규모가 빠르게 Level up 되어 가는 모습을 보여주고 있다. 기존 계열사의 실적도 양호했고, 새로 완전 자회사가 된 KB증권 실적개선 등의 효과"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "1Q 실적을 반영하여 2017년 연결순이익을 기존 2조 4,700억원에서 2조 7,290억원으로 10.5% 상향 조정한다 (영업이익은 1.3% 상향조정). 이는 KB손보와 KB캐피탈의 지분 추가효과를 반영하지 않은 것으로 향후 KB손보와 KB캐피탈이 완전자회사가 되면 경상순이익이 또 한번 증가하게 된다"라고 밝혔다. 한편 "순이익은 전망치와 차이가 있었으나 영업이익은 기존 전망치와 차이가 크지 않아 목표주가는 유지한다. 향후 완전 자회사 추진이 성사되면 이익 전망과 목표주가를 조정할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 63,821 | 69,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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