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[투데이리포트]CJ제일제당, "긴 그림으로는 여전…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 24일 CJ제일제당(097950)에 대해 "긴 그림으로는 여전히 매력적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주, 정유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "소재식품과 생물자원의 부진이 구조적 요인은 아니며, 원당과 대두가격이 하락 한 점 등을 감안하면 2분기 이후 동 부문들을 점진적으로 실적이 개선될 전망이다. 또한 지난해 1천억원 수준이었던 HMR류가 지속적인 인기를 끌고 있어 올해 2천억원 이상의 매출액, 그리고 2018년부터는 본격적인 이익 기여가 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사의 1분기 매출액은 전년동기대비 9.8% 증가하나, 영업이익은 16.6% 감소(CJ대한통운 제외 1,427억원)해 컨센서스를 13.4% 하회할 것으로 예상된다. 이익이 감소한 이유는 가공식품과 바이오의 선전에도 불구하고 소재식품과 생물자원의 실적이 부진했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해는 CAPEX(HMR 공장 건립, 메치오닌 증설 등) 증가 및 M&A 시도가 주가에 부담 요인이긴 하나, 이미 주가가 하락해 올해 예상 PER이 Global peers 평균 대비 31.5% 낮은 14.4배에 불과해 추가 하락 가능성은 매우 낮다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 494,706 | 550,000 | 430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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