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[투데이리포트]롯데쇼핑, "1Q17 지배구조 …" 매수(유지)-한국투자증권

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평민

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조회 726 2017/04/24 08:50

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한국투자증권에서 24일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "1Q17 지배구조 개편과 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다.

한국투자증권 여영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 2,196억원(+5.5% YoY)을 예상한다. 영업이익증가율은 하반기로 갈수록 높아지며, 소비경기 회복이 나타날 경우 기울기는 더 가팔라질 전망이다. 실적 개선은 국내 백화점과 홈쇼핑, 편의점이 주도할 것으로 예상하며, 국내 백화점은 올해말부터 신세계 인천점이 더해지며 2018년 영업이익 증가폭이 클 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "동사의 2017년 영업이익은 9,167억원을 예상한다. 2016년 9,404억원 대비 2.5% 줄어드는 실적이다. 그런데, 2016년에 발생한 일회성손익 1,401억원(3Q16 특별격려금 일회성비용 210억원, 4Q16 부가세환급 등 일회성이익 1,611억원)을 제거할 경우 영업이익증가율은 14.6%로 수정 계산되며, 2014년 이후 3개년 연속 감소하던 영업이익이 상승 반전되는 실적"라고 밝혔다.

한편 "2분기 이후 기존점매출 증가를 예상한다. 편의점은 지난해 3분기부터 시작된 영업이익증가가 지속되고 있으며, 홈쇼핑은 전년동기 낮은 base 영향으로 이익 증가 폭이 클 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년7월 250,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 340,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수 HOLD
목표주가 271,111 340,000 200,000
*최근 분기기준

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170424 매수(유지) 340,000
20170210 매수(유지) 280,000
20170120 매수(유지) 280,000
20170118 매수(유지) 280,000
20161107 매수(유지) 280,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170424 한국투자증권 매수(유지) 340,000
20170413 흥국증권 HOLD(유지) 240,000
20170412 IBK투자증권 매수 280,000
20170327 SK증권 매수(유지) 300,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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