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[투데이리포트]한화테크윈, "아쉬움이 남는 실적…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 24일 한화테크윈(012450)에 대해 "아쉬움이 남는 실적 변동성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 한화테크윈(012450)에 대해 "동사는 17.1Q에 매출액 7,743억원(yoy 20.5%), 영업이익 112억원(yoy -64.7%), OPM 1.4% 기록한 것으로 잠정집계되었다. 시장컨센서스 및 당사전망치를 크게 하회하는 실적이자 16.3Q 이후 3분기 연속 어닝쇼크. yoy 기준 영업이익 감소는 이미 예상했던 바이긴 하나 예상했던 수준보다 매출/OPM이 더욱 부진한 수준을 기록했다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2Q 실적은 그래도 반등이 예상된다. 자주포, 한화디펜스, 한화시스템에서 국내부문 무기 인도량 증가에 따른 매출, 이익 회복 가능성이 높기 때문. 또한 자주포 사업부는 하반기로 넘어가면 인도(지난 금요일 수주공시) 및 폴란드, 핀란드 수출사업 매출이 본격화되면서 이익개선을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "자주포/시큐리티 등 주요사업부들이 분기별로 높은 실적 변동성을 보이고 있는 점은 매우 아쉬운 부분. 그러나 2Q 및 하반기 실적 회복에 대한 기조는 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 49,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년9월 76,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 55,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 60,219 | 80,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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