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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "여전한 근원 경쟁력…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 25일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "여전한 근원 경쟁력에 대한 신뢰"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 370,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 함승희, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 370,000원은 직전에 발표된 목표가 450,000원 대비 -17.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "단기 우려 요인에도 근원적 강점에 대한 신뢰는 여전히 높다. 제품의 명확한 originality가 아모레퍼시픽에 귀속된다는 점, 그리고 과거 다양한 브랜드의 성장 정체기에 성공적으로 브랜드와 포트폴리오를 재정립해온 이력은 강력한 상대 경쟁력의 핵심을 형성하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "1Q17 매출액은 시장 기대치를 소폭 하회(-2.3%)했으나, 영업이익의 괴리율은 -7.9%로 다소 높았다. 3월 이후 중국인 인바운드 트래픽이 급감한 영향이 고마진 채널과 브랜드에 집중적인 영향을 미쳐 전반적인 브랜드 포트폴리오 효율성이 저하되었던 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 아모레퍼시픽의 실적 모멘텀을 훼손하는 요인은 크게 THAAD로 촉발된 외재 악재와 카피캣의 역습으로 분석해볼 수 있다. 가장 민감한 중국 시장 내에서도 언론 보도가 집중된 3월 하순에 실적의 바닥을 확인할 수 있었다는 점은 현지 수요의 건전성을 입증한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 580,000원까지 높아졌다가 2017년2월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 370,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 329,167 | 410,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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