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[투데이리포트]대림산업, "건축 및 플랜트사업…" 매수(신규)-대신증권

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평민

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조회 1,038 2017/04/25 10:22

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대신증권에서 25일 대림산업(000210)에 대해 "건축 및 플랜트사업 수익성 개선 가시화될 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

대신증권 박찬주, 정다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 대림산업(000210)에 대해 "동사는 1월 중 SK건설 등과 터키 현수교(당사분 7,690억원) 정식 계약 체결과 3월 이스파한 정유공장(2.2조원) 개선사업 본계약 체결. 연내 MOU 체결 상태인 이스파한~아와즈(53억달러) 철도 건설 사업과 박티아리 수력발전댐(19억달러) 공사 등을 비롯한 이란에서의 추가 수주가 기대되는 상황"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2017년 유화사업부는 spread 축소에 따른 감익이 불가피할 것으로 예상되지만, 건축(주택)과 플랜트사업의 매출 확대 및 원가율이 개선되면서 수익성 역시 전년대비 각각 개선될 것"라고 밝혔다.

한편 "1분기 동사의 연결 매출은 10.4조원(5.9% yoy), 영업이익은 4,995억원(19.1% yoy)을 기록했을 것으로 추정된다. 1분기 유화 계열사인 KRCC 매각차익(350억원)과 YNCC 지분법이익 증가에 따라 세전이익은 전년동기대비 큰 폭 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 112,727 130,000 103,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 103,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170425 매수(신규) 110,000
20161026 매수(유지) 120,000
20160729 매수(유지) 120,000
20160422 매수(유지) 120,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170425 대신증권 매수(신규) 110,000
20170418 한화투자증권 매수 120,000
20170417 케이프투자증권 매수 120,000
20170411 하이투자증권 매수(유지) 106,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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