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[종목현미경]삼륭물산_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 493
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2017/04/25 12:08
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 종이,목재업종 +0.01%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 7,260원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

25일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.42% 하락하면서 6,040원을 기록하고 있는 삼륭물산은 지난 1개월간 0.82% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 종이,목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼륭물산의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 삼륭물산의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 종이,목재업종의 위험대비수익률인 3.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼륭물산이 속해 있는 종이,목재업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼륭물산 1위 1.6% 4위 -0.8% 4위 -0.5
무림SP 2위 1.3% 1위 7.2% 1위 5.5
대림제지 3위 1.2% 2위 6.3% 2위 5.2
동화기업 4위 1.2% 3위 4.3% 3위 3.5
삼보판지 5위 0.6% 5위 -2.3% 5위 -3.8
코스닥 - 0.8% - 3.8% - 4.7
종이,목재 - 0.9% - 2.7% - 3.3

관련종목들 혼조세, 종이,목재업종 +0.01%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 종이,목재업종은 0.01% 상승하고 있다.
삼보판지
6,750원 ▼10(-0.15%) 대림제지
1,525원 0 (0.00%)
동화기업
32,800원 ▲50(+0.15%) 무림SP
3,490원 ▼20(-0.57%)


3월3일에 삼륭물산 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 237.0억 22.0억 14.0억
직전분기 대비 10.9% 감소 40.7% 감소 52.4% 감소
전년동기 대비 2.2% 증가 4.8% 증가 3.4% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.8%로 업종평균 상회. PER은 9.63으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.41임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼륭물산이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
삼륭물산 무림SP 동화기업 삼보판지 대림제지
ROE 14.7 2.2 9.9 -0.5 2.0
PER 9.6 18.9 7.9 - 36.5
PBR 1.4 0.4 0.8 0.3 0.7
기준년월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 913주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 큰 변화가 나타나지 않음에도 불구하고 311주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 8,225주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 8,536주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 삼륭물산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 5.16%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.77%를 보였으며 기관은 0.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 97.74%, 외국인이 2.25%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,260원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,260원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,260원대는 전체 거래의 21.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,160원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,160원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,160원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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