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[투데이리포트]SK이노베이션, "높은 실적 창출력 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 26일 SK이노베이션(096770)에 대해 "높은 실적 창출력 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 220,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박연주, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 220,000원은 직전에 발표된 목표가 200,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "17년 동사의 이익 창출력은 높게 유지될 전망이다. 미국 셰일 오일 업체들의 공급 확대로 저유가 기조가 지속되면서 정유 부문의 높은 이익 창출력이 지속될 가능성이 높아졌다. 화학 부문은 단기 재고 조정으로 스프레드가 둔화되고 있으나 부타디엔/벤젠 등의 사이클 회복으로 중기 이익 창출력이 예년 대비 높아졌다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 1분기 영업이익은 1조원을 기록해 최근 높아진 컨센서스를 상회하였다. 정유 부문은 재고 관련 이익이 1,600억원 인식되어 동종 업체 대비 영업이익 규모가 컸다. 화학 부문은 1분기 스프레드 확대로 올레핀 부문이 크게 개선되었고 아로마틱스 부문도 벤젠 및 PX 스프레드가 확대되면서 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 영업이익은 7,833억원으로 전분기대비로는 감소하나, 높은 수준은 유지할 것으로 예상된다. 정유 부문은 약 1,600억원의 재고 관련 이익이 소멸되면서 이익이 감소할 전망이나, 저유가 환경 속에서 이익 레벨은 높게 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 225,294 | 260,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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