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[투데이리포트]SK이노베이션, "배당재원이 차곡차곡…" 매수-유안타증권
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| 유안타증권에서 26일 SK이노베이션(096770)에 대해 "배당재원이 차곡차곡 쌓이고 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "2017년에도 큰 폭의 배당성장이 기대되는데, 주가 견인요인으로 작용할 전망이다. 2017년 회사의 최소 배당 제시금액은 6,400원이지만, 순이익 개선을 반영할 경우 주당 7,900원까지 내다 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2분기 정제마진 예상치(배럴당)는 6.7$로, 전분기 6.4$ 대비 소폭 개선될 전망이다. 휘발유 성수기 속에, 아시아지역 정기보수와 중국의 석유제품 수출 감소로 수급상황이 타이트하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 2분기 예상 실적은 ‘매출액 11.3조원, 영업이익 8,828억원(재고평가전 영업이익 8,228억원), 순이익 5,453억원’ 등이다. 영업이익은 전분기 대비 12% 정도 감소할 전망이다. 정유부문은 비슷한 수준을 유지할 것으로 보이지만, 석유화학 부문 이익 감소폭이 클 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년4월 145,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 240,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 225,294 | 260,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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