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[투데이리포트]SK하이닉스, "무시하기에는 너무 …" 매수-삼성증권

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평민

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조회 632 2017/04/26 09:13

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삼성증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 "무시하기에는 너무 좋은 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

삼성증권 황민성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "1분기 실적은 매출 6.29조, 영업이익 2.47조로 당사 예상치(매출 6.24조, 영업이익 2.48조)에 부합하나 시장 전망치(매출 6조, 영업이익 2.3조)를 상회하는 호실적. 1분기 판매 물량은 디램과 낸드 모두 기대에 다소 못 미쳤지만 가격이 기대를 넘어서며 예상 매출에 부합했다"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2분기 낸드의 물량성장이 없는 이유는 당초 2D 낸드를 14 나노 TLC로 전환하겠다는 계획을 축소하여, 기존과 같이 MLC로 운영하기 때문에 2D 생산량이 감소하고, 3D는 현재 36단과 48단이 있으나 애플향 납품은 하반기부터 시작하고, 72단은 연말로 양산하기에 이르기 때문으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "2017년 영업이익 전망치는 10.5조에서 11조로 상향조정하고, 2018년도 9.3조에서 9.9조로 상향조정한다. 가격은 디램과 낸드 모두 추가적으로 상승할 것으로 예상된다. 삼성이 서버향 비중을 하반기 늘린다면 그래픽 디램 등으로 공급이 줄어드는 낙수효과도 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 46,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 65,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 HOLD(MAINTAIN)
목표주가 67,000 76,000 58,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170426 매수 65,000
20170420 매수 65,000
20170222 매수 65,000
20170215 매수 65,000
20170210 매수 60,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170426 삼성증권 매수 65,000
20170426 유안타증권 매수(유지) 71,000
20170426 미래에셋대우 TRADING BUY(유지) 62,000
20170426 KB증권 매수(유지) 66,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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