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[투데이리포트]고려아연, "다소 완화된 불확실…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 26일 고려아연(010130)에 대해 "다소 완화된 불확실성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승, 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 고려아연(010130)에 대해 "특히, 1분기 실적을 통해 생산량 감소에도 불구하고 가동률 하락에 따른 마진 하락 효과가 크지 않음을 증명하였을 뿐만 아니라, 연간 실적에 대한 우려를 다소 완화시켜 주었다는 점은 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "단기적인 실적 둔화와는 별개로, 동사의 시장 환경은 점진적으로 개선될 것으로 기대되는데, 이는 TC 협상 이후 이익 극대화를 위한 광산업체들의 증산과 균형 회복을 위한 제련업체들의 감산이 동시에 이루어질 것으로 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "따라서, 단기 실적에 대한 우려에도 불구하고 2분기 컨센서스가 크게 부담스럽지 않고, 점진적으로 시장 환경은 제련업체들에게 우호적으로 변화할 것으로 기대되는 바, 중장기 관점에서 동사에 대해 BUY 투자의견을 유지하고 목표주가 또한 530,00원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 600,000원까지 높아졌다가 2017년2월 530,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 530,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 549,938 | 620,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 530,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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