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[투데이리포트]현대산업, "수익성 개선이 이끄…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 26일 현대산업(012630)에 대해 "수익성 개선이 이끄는 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 박형렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가 65,000원 대비 -7.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 현대산업(012630)에 대해 "동사의 1분기 매출은 +15.6% YoY 증가한 1.3조원, 영업이익은 +64.3% YoY 증가한 1,410억원을 기록하였다. 매출 성장률이 예상보다 부진하였음에도 불구하고, 주택을 중심으로 전년 수준을 넘어서는 수익성을 기록하면서 호실적을 달성하였다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "과거 분양 물량을 감안하면 2018년까지 매출 성장이 이어질 것으로 판단되며, 부산 신항만, 통영 LNG 발전, GTX 등의 프로젝트가 착공 진행되면서 토목 부문의 이익 기여도가 높아질 전망. 2018년까지 입주물량이 증가한다는 점을 고려하면, 높은 주택 마진은 당분간 지속될 것으로 전망되나, 장기적인 외형 성장률은 점차 둔화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2016년 하반기 이후 자사주를 매입해 오고 있다. 이미 풍부한 현금성 자산을 확보하고 있고, 연간 영업활동 현금흐름이 투자 활동 관련 현금 유출 규모를 넘어섬에 따라 장기적으로 배당을 확대하는 정책은 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년10월 65,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 60,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 61,667 | 86,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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