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[투데이리포트]사조산업, "내재 가치에 주목,…" 매수-하나금융투자

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평민

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조회 588 2017/04/26 10:38

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하나금융투자에서 26일 사조산업(007160)에 대해 "내재 가치에 주목, 현 주가는 바닥 판단"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다.

하나금융투자 심은주, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 103.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 사조산업(007160)에 대해 "동사의 Peer는 17년 예상 PER 11배 내외에서 거래 중이다. 원양어업은 B2C 식품 업체와는 달리 1위 사업자의 시장 지배력이 유의미하지 않다. 선망참치의 시장 판가에 따라 가격이 결정되기 때문이다. 사조산업의 12개월 Forward PER은 7.2배에 불과하다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 연결 영업이익은 전년대비 +32.0% 증가한 115억원으로 전망한다. 1분기 선망 참치어가는 YoY +39.0% 상승해 원양 부문의 실적 개선이 기대된다. 어획량도 YoY +7.8% 증가한 것으로 파악된다. 2분기부터는 신조선박 투입 효과(4월 투입)가 가시화 될 것으로 예상한다"라고 밝혔다.

한편 "올해 연결 영업이익은 전년대비 +12.9% 증가한 556억원으로 전망한다. 선망 참치어가는 전년 평균 톤당 1,430불을 기록했다. 올해는 YoY +5.6% 상승한 1,500불을 가정했다. 선망 참치어가는 현재 1,500불에서 거래 중이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 140,000 140,000 140,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170426 매수 140,000
20170224 매수 140,000
20170206 매수 140,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170426 하나금융투자 매수 140,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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