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[투데이리포트]SK하이닉스, "비수기에도 호실적…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 "비수기에도 호실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김양재, 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "반도체 호황은 지속될 것으로 판단하는데, 현재 수요는 구조적인 성장세, 전방 Tech 수요 부진에도 불구 기기당 탑재량 증가에 기인하기 때문. 수요만 견조하면, 일시적인 수급 불균형이 발생하더라도 이내 회복 가능. 높은 이익률을 경험한 반도체 업체 입장에서 반도체 가격이 하락하면 투자를 줄일 가능성이 크기 때문"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "2H17 반도체 수급은 Tight할 것으로 판단. 공급은 공정 난이도 증가로 예상을 하회할 가능성이 크고, 수요는 기기당 탑재량 증가로 점증할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "클라우드 컴퓨팅으로 데이터 트래픽 폭증. Intel 신모델 출시와 맞물려 기업용 Server 투자도 동반 증가할 전망. 전방 기기 출하와 탑재량 증가로 Server DRAM 가격은 당분간 강세 흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 37,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 60,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 67,000 | 76,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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