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[투데이리포트]SK이노베이션, "저평가 탈출의 신호…" 매수-HMC투자증권

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평민

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조회 1,224 2017/04/26 13:19

게시글 내용

HMC투자증권에서 26일 SK이노베이션(096770)에 대해 "저평가 탈출의 신호탄"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

HMC투자증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "향후 추가적인 M&A 또는 배당확대 등 주주가치 향상에 기여할 수 있는 여건은 충분하다. P/B 0.8x인 현 주가 수준은 현저한 저평가 영역이라는 판단이다"라고 분석했다.

또한 HMC투자증권에서 "정제마진 점진적 개선이 지속될 전망. Gasoline 재고 감소추세 지속되고 있고, 산업경기 점진적 회복으로 Diesel 수요도 회복되면서 Diesel 마진 역시 점진적 회복 추세. 1Q17을 저점으로 정제마진은 점진적으로 회복될 전망"라고 밝혔다.

한편 "올해 4조원 이상의 EBITDA 발생할 것으로 추정된다. M&A 포함 최대 3조원 수준의 Capex를 회사측은 계획하고 있지만, 이를 감안하더라도 잉여 현금이 1조원 이상 발생. 향후 잉여현금을 활용한 배당 상향 또는 M&A 등을 통해 주주가치 향상에 기여할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 225,000 260,000 180,000
*최근 분기기준

오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

<HMC투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170426 매수 220,000
20170206 매수 220,000
20170112 매수 220,000
20161031 매수 220,000
20160927 매수 220,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170426 HMC투자증권 매수 220,000
20170426 한국투자증권 매수(유지) 260,000
20170426 유진투자증권 매수(유지) 220,000
20170426 메리츠종금증권 매수 240,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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