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[투데이리포트]보령제약, "숨 고르기 중…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 26일 보령제약(003850)에 대해 "숨 고르기 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. HMC투자증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 보령제약(003850)에 대해 "자체 개발 신약 카나브패밀리(고혈압치료제) 하반기 중 해외시장 판매 승인에 따라 글로벌 진출 가속화 예상되어 투자의견 BUY 유지하지만, 코프로모션 상품 증가에 따른 영업이익률 개선 제안과 부지매각 잔금 인식 지연에 따라 EPS 개선 제한 될 것으로 예상하여 기존목표 주가 66,000원에서 62,000원으로 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "릴리사의 트루리시티(당뇨병치료제)와 아스텔라스사의 하루날디 및 베시케어(비뇨기과향 치료제) 등 신규 코프로모션 상품 도입을 통해 ‘17년 450억원 외형 성장이 가능하지만, 도입 상품 특성 상 매출원가/판촉비 상승으로 영업이익 개선이 제한적일 것"라고 밝혔다. 한편 "지난해 계열사에 매각된 안양공장 부지 매각 잔액 (매각액 1,004억원) 인식 지연 중으로 해당 계열사의 분양 이후 자금 확보까지 시간 소요가 필요할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 80,000원까지 높아졌다가 2017년1월 66,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 62,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 67,000 | 75,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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