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[투데이리포트]현대차, "이머징 마켓 실적과…" TRADING BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 27일 현대차(005380)에 대해 "이머징 마켓 실적과 제품믹스 개선 기대 이상"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 168,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 168,000원은 직전에 발표된 목표가 158,000원 대비 6.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 현대차(005380)에 대해 "내수판매 신차효과, 글로벌 SUV 판매비중 상승, 이머징 마켓 영업실적 개선 등이 기대 이상으로 기여했다. 특히 러시아, 브라질 등 이머징 마켓은 YoY 두자리수 판매 증가와 함께 현지통화의 뚜렷한 절상, 신차효과에 따른 ASP의 두드러진 개선세 등에 힘입어 매출이 급증했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "중국 영업실적은 3월부터 판매 침체가 시작됐고, 사드배치에 따른 부정적 영향이 불가피한 점을 감안할 때 당분간 뚜렷한 부진세가 지속될 전망이다. 미국시장 판매 및 수익성 부진, HCA의 손익 부진 지속도 큰 우려 요인이다"라고 밝혔다. 한편 "핵심 신차효과(소형 SUV, 제네시스 G70 등)와 이머징 마켓 회복진전 등에 힘입어 2017년 하반기 중 분기 영업실적의 YoY 회복세가 시현될 전망이다. 러시아, 브라질 등 주요 이머징 마켓의 뚜렷한 제품믹스 개선과 환율수혜 효과는 기존 예상보다 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년4월 174,000원까지 높아졌다가 2016년10월 156,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 168,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 179,842 | 220,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 168,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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