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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "현안 프로젝트 마무…" 중립(유지)-SK증권
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| SK증권에서 27일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "현안 프로젝트 마무리를 고대한다"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. SK증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.9%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "잔여 현안 프로젝트의 공정률은 적게는 86%에서 많게는 97%까지 올라온 수준이나, 마무리까지 시간이 다소 소요될 것으로 보인다. 과거 공격적인 Big Bath 로 현안 프로젝트별 충당금을 보수적으로 반영했으나, 공사 마무리에 따른 일회적 변동 요인이 지속적으로 발생하는 상황에서 해외 부문의 실적 하방이 닫혀있다고 보기에는 무리가 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사는 UAE POC 2.5 조원, 태국 PTTPC 석유화학 프로젝트 6 천억원 (2 개 프로젝트 합산), 바레인 밥코 정유 1.5 조원, 오만 두쿰 정유 2 조원 등 연내 낙찰 기대감이 높은 프로젝트들의 수주 성과를 기다리고 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "지난해 해외 수주가 가뭄이었던만큼 높은 레버리지로 인해 수주 모멘텀이 존재한다고 보는 것이 합리적이나, 이미 저점 대비 30% 이상 상승한 현 주가 수준에서는 밸류에이션이 부담스럽다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 14,667 | 17,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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