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[종목현미경]OCI_상장주식수 대비 거래량은 0.63%로 적정수준

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평민

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조회 1,256 2017/04/27 11:21

게시글 내용

- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.48%
- 증권사 목표주가 103,700원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.63%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.95%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 77,900원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

27일 오전 11시20분 현재 전일대비 1.4% 오른 79,800원을 기록하고 있는 OCI는 지난 1개월간 6.01% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 OCI의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 OCI의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 OCI가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
금호석유 1위 2.2% 4위 -2.9% 3위 -1.3
한국콜마 2위 2.2% 2위 4.6% 2위 2.1
코오롱인더 3위 1.4% 3위 -2.7% 4위 -1.9
한화 4위 1.2% 1위 11.9% 1위 9.9
OCI 5위 1.1% 5위 -6.0% 5위 -5.4
화학 - 0.8% - -0.1% - -0.1
코스피 - 0.5% - 1.6% - 3.2

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.48%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.48% 하락하고 있다.
금호석유
76,900원 ▼400(-0.52%) 한국콜마
79,300원 ▼1400(-1.73%)
한화
40,450원 ▲750(+1.89%) 코오롱인더
69,300원 ▼200(-0.29%)

증권사 목표주가 103,700원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 OCI의 평균 목표주가는 103,700원이다. 현재 주가는 79,800원으로 23,900원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 미래에셋대우의 박연주, 김민경 에널리스트가 " 단기 시황 부진하나 폴리 가격 바닥 통과, 폴리실리콘 가격이 하락했기 때문에 2분기 실적은 부진할 것으로 예상되며, 태양광 수요의 회복이 필요한 상황. 본격적인 주가 상승을 위해서는 태양광 수요의 회복이 필요하겠으나, 폴리실리콘 가격 자체는 이미 바닥을 통과한 것으로 판단한다 …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 110,000원을 제시했고, KB증권의 백영찬, 김다은 에널리스트가 " 도큐야마 신규 설비 인수 후 빠른 상업가동이 관건, 폴리실리콘 수익성은 당분간 2~3%의 영업이익률을 시현할 것으로 보인다. 결국 5월 말 인수하는 도큐야마 2만톤 설비의 상업생산 규모와 시기가 중요한 변수가 될 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 105,000원을 제시했다.

2월10일에 OCI 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 6,511.0억 -24.0억 -530.0억
직전분기 대비 21.6% 증가 적자반전 적자지속
전년동기 대비 24.2% 증가 적자지속 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.27%로 업종평균 하회. PER은 4.52로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.58로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 OCI는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
OCI 한국콜마 금호석유 한화 코오롱인더
ROE 12.8 19.4 6.0 5.8 8.6
PER 4.5 34.2 21.5 3.3 9.4
PBR 0.6 6.7 1.3 0.2 0.8
기준년월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관과 외국인 모두가 순매도 행진을 이어가고 있다. 어제까지 기관은 17일, 외국인은 8일 연속 주식을 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 254,649주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 349,609주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 604,258주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.63%로 적정수준
최근 한달간 OCI의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.63%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.66%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.95%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.95%를 보였으며 기관은 13.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.28%로 가장 높았고, 외국인이 19.93%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.78%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 77,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 77,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 77,900원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 81,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 81,000원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 81,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 81,000원대의 저항가능성과 77,900원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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