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[투데이리포트]만도, "악조건 속에서도 매…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 28일 만도(204320)에 대해 "악조건 속에서도 매출 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 290,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 290,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 만도(204320)에 대해 "동사는 고객 다변화 노력과 선행 기술 투자의 결실로 높은 매출 성장을 재개하고 있고, 이는 1분기 실적에서도 재차 확인됐다. 향후에도 품질 및 가격경쟁력을 기반으로 중국 로컬 업체들을 비롯한 다수 고객들로부터 수주 확대 가능성이 높아 보인다. 최근 주가 조정은 과도하다고 판단하기에 투자의견 매수를 유지한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "1분기 실적에서 가장 눈에 띄는 부분은 현대차그룹의 출하 부진(글로벌, 중국 각각 4%, 26% YoY 감소)과 원화 강세의 악조건을 이겨내고 매출액이 오히려 증가했다는 점이다. 중국 로컬 고객向 매출이 53% YoY 증가했고, 특히 Geely向 매출이 두 배로 커지면서 악조건들을 만회하고도 남았다"라고 밝혔다. 한편 "현대차그룹 중국 판매 부진의 경우 2분기에 전분기보다 심화될 것으로 예상되지만, 만도의 영업이익은 전년동기 대비 증가할 수 있을 것으로 예상한다. 2Q16에 원주 공장 구조조정 관련 일회성 비용이 반영되어 기저가 낮기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년10월 313,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 290,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 311,750 | 380,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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