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[종목현미경]한국공항_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 515
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2017/04/28 14:06
 
- 위험대비 수익률 1.1로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들도 하락 우위, 운수창고업업종 -0.84%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 41,400원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 1.1로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

28일 오후 2시5분 현재 전일대비 4.86% 하락하면서 41,100원을 기록하고 있는 한국공항은 지난 1개월간 2.24% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국공항의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국공항의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 운수창고업업종의 위험대비수익률 -0.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국공항이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
흥아해운 1위 1.9% 3위 -1.4% 3위 -0.7
한국공항 2위 1.9% 2위 2.2% 2위 1.1
KSS해운 3위 1.1% 4위 -2.9% 4위 -2.6
동양고속 4위 0.8% 1위 3.8% 1위 4.7
천일고속 5위 0.6% 5위 -3.6% 5위 -5.9
코스피 - 0.5% - 1.8% - 3.6
운수창고업 - 1.0% - -0.8% - -0.8

관련종목들도 하락 우위, 운수창고업업종 -0.84%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 운수창고업업종은 0.84% 하락하고 있다.
KSS해운
8,370원 ▼30(-0.36%) 동양고속
35,700원 ▼300(-0.83%)
흥아해운
1,720원 ▲5(+0.29%) 천일고속
92,000원 ▼200(-0.22%)


2월20일에 한국공항 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,166.0억 44.0억 24.0억
직전분기 대비 5.0% 감소 45.9% 감소 54.5% 감소
전년동기 대비 4.0% 감소 23.7% 감소 51.4% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.89%로 업종평균 수준.PER은 6.85로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.49로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국공항은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
한국공항 천일고속 흥아해운 동양고속 KSS해운
ROE 7.1 10.7 -20.0 3.0 12.1
PER 6.9 31.1 - 26.0 8.0
PBR 0.5 3.3 1.4 0.8 1.0
기준년월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
4월17일부터 외국인들이 9거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 15,621주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 32주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 15,653주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 한국공항의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.89%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.54%를 보였으며 외국인은 10.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.38%로 가장 높았고, 기관이 15.78%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.82%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 41,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 41,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 41,400원대는 전체 거래의 15.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 42,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 41,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 41,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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4월27일 :한국공항(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)




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