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[투데이리포트]두산인프라코어, "중국 및 이머징 시…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 2일 두산인프라코어(042670)에 대해 "중국 및 이머징 시장에서의 판매증가에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. KB증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 11,000원 대비 9.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "현재 중국법인의 BEP가 연간 4,000대 (약 3,500억원)수준이고 BEP를 넘어서는 매출은 영업이익률이 20~25%로 기대되는 점을 감안하면 올해 중국에서만 600억원 가까운 영업이익을 기록할 전망이다. 중동, 동남아, CIS 등 기타 이머징 시장에서의 매출액 역시 올해 1분기에 전년동기대비 34.6% 증가하면서 영업이익도 흑자전환에 성공한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "올해 중국 굴삭기 시장 내수 판매량 전망치를 기존 8.5만대에서 9.5만대로 11.8% 상향 조정한다. 2010년과 2011년에 대규모(각각 16.4만대와 17.2만대)로 판매된 굴삭기들의 교체주기가 도래하기 시작했고, 지방정부가 주도하는 민관 합작프로젝트(PPP)를 중심으로 인프라투자도 증가하고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 만기 도래하는 회사채 2,300억원과 영구채 5억 달러 조기상환 등으로 자금수지에 대한 우려가 있으나 일부 상환 후 잔여분은 리파이낸싱을 통해 해결할 수 있을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 11,000원이 고점으로, 반대로 8,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 11,700 | 15,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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