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[투데이리포트]한국가스공사, "공급비용 소폭 하락…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 2일 한국가스공사(036460)에 대해 "공급비용 소폭 하락. 적정투자보수 전년대비 6% 증가"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "2017년 동사의 별도 영업이익은 전년대비 11% (962억원) 증가한 9,710억원을 기록할 전망. 공급비용이 전년대비 소폭 하락하고 목표판매량도 전년대비 6.9% 감소한 결과, 공급비 수입은 전년대비 1,943억원 (-7%) 줄어들 것"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "손익에 미치지 않는 2,600억원의 미지급금 상환이 감안된 것임을 고려할 때 실질적인 공급비 수입은 전년대비 657억원 가량 증가. 이는 한국가스공사가 일정부분 비용절감을 달성하더라도 규제 이익을 크게 늘리기는 어려운 수준"라고 밝혔다. 한편 "2017년 연결 영업이익 전망치를 4.5% 하향 조정하나, 2017년 공급비 조정이 동사의 주가에 미치는 영향은 매우 작을 것으로 판단. 동사 주가는 계속해서 국제유가를 추종할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년1월 57,000원까지 높아졌다가 2017년4월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 53,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 58,833 | 65,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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