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[투데이리포트]한국타이어, "중기 성장에 대한 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 2일 한국타이어(161390)에 대해 "중기 성장에 대한 긍정 평가 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 71,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 71,000원은 직전에 발표된 목표가 72,500원 대비 -2.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 한국타이어(161390)에 대해 "유럽, 중국 등 핵심 시장 성장세가 유망하고, 동사의 Top line 성장은 제품믹스 개선세와 함께 글로벌 시장 평균 성장성을 웃돌 전망이다. 2017년 하반기 이후 방향성과 중장기 이익 성장을 감안해 매수 관점을 유지하기를 권유한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2017년 1분기 매출액과 영업이익은 1.64조원, 2,310억원을 각각 기록했다. 영업이익은 YoY 8.0% 감소했고 영업이익률은 14.1%를 기록해 종전 대비 마진 하락세를 나타냈다. 달러화, 유로화 등 원화 대비 주요 통화가 뚜렷한 약세를 시현했다. 특히 유로화 약세로 인해서는 외화매출 순수입(Net income) 감소로 인해 수익성이 악화됐다"라고 밝혔다. 한편 "4월 이후 집중적으로 발표된 판매가격 인상과 원자재 시세 안정화에 힘입어 하반기부터는 매출 호전과 수익성 개선세가 본격화될 전망이다. 중장기적으로 미국 신공장 가동 등 현지생산 확대로 성장 모멘텀이 회복될 것으로 예상된다. Light truck 타이어 및 UHPT 판매비중 상승세에 따른 제품믹스 개선도 지속돼 향후 영업이익 성장은 유망할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년11월 73,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 71,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 68,250 | 80,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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