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[투데이리포트]LG생활건강, "돋보이는 이익 방어…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 2일 LG생활건강(051900)에 대해 "돋보이는 이익 방어 능력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,150,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 함승희, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,150,000원은 직전에 발표된 목표가 1,230,000원 대비 -6.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 LG생활건강(051900)에 대해 "1Q17 화장품 실적은 매출액 8,542억원(+7.2% YoY), 영업이익 20.7%로 외형과 수익성 모두 분기 사상 최대 수치였다. 3월 중순 이후 중국인 입국객 급감으로 면세 채널 실적에 예상치 못한 부담 요인이 발생했음에 불구하고 면세 매출은 전년대비 +11.0% 증가했다. 럭셔리 브랜드 중심의 포트폴리오와 특정 브랜드 주도의 고성장이 외재 변수에 대한 방어력을 높였던 것으로 분석한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사는 화장품 외 생활용품, 음료 사업을 고루 갖춘 포트폴리오를 지니고 있다는 점에서 여타 화장품 업체와 차별된다. 싸드 이슈와 관련한 면세 채널 매출 조정을 반영하더라도 17F 전체 순이익으로의 영향은 4.5% 수준에 제한된다. 또한 고가 화장품 소비 수요는 중저가 대비 상대적으로 낮은 변동성을 내재하고 있어 현재 럭셔리 브랜드 중심의 화장품 사업 매출 구조도 단기적으로는 방어력을 강화한다"라고 밝혔다. 한편 "지극히 초기 단계인 해외 시장 진출과 화장품 포트폴리오 추가 개선 가능성을 감안하면 단기 불확실성에도 불구하고 중장기 투자매력도는 여전히 높다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 1,470,000원까지 높아졌다가 2017년1월 1,230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,150,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(INITIATE) | HOLD |
| 목표주가 | 970,200 | 1,150,000 | 863,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,150,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 863,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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