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[종목현미경]화성산업_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 1,159 2017/05/04 09:17

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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +0.19%
- 증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 13,200원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

4일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.64% 오른 15,450원을 기록하고 있는 화성산업은 지난 1개월간 12.77% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화성산업의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 화성산업의 위험을 고려한 수익률은 11.6을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 건설업업종의 위험대비수익률인 3.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화성산업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한신공영 1위 1.7% 3위 5.7% 3위 3.3
두산건설 2위 1.4% 4위 1.5% 4위 1.0
코오롱글로벌 3위 1.3% 5위 -3.9% 5위 -2.9
한라 4위 1.2% 2위 5.8% 2위 4.8
화성산업 5위 1.1% 1위 12.8% 1위 11.6
코스피 - 0.5% - 2.8% - 5.6
건설업 - 0.6% - 2.2% - 3.6

관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +0.19%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 건설업업종은 0.19% 상승중이다.

증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 화성산업의 평균 목표주가는 25,000원이다. 현재 주가는 15,450원으로 9,550원(61%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 SK증권의 서충우 에널리스트가 " 대구 ‘동촌 신도시(가칭)’는 누가 개발할까?, 1958 년에 설립된 동사는 대구・경북지역 1 위의 건설사로서 토목・건축 분야 시공능력 31 위의 업체이다. 현재 보유하고 있는 현금은 1,450 억원 수준이고, 이자지급성 부채가 110 억원에 불과한 초우량 재무구조를 갖추고 있다. 또한, 2016 년 현금배당은 주당 680 원(시가배당율 4.81%)으로 향후에도 고배당 성향은 지속될 것…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 25,000원을 제시했다.

2월20일에 화성산업 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,405.0억 129.0억 109.0억
직전분기 대비 12.1% 증가 7.4% 감소 4.9% 감소
전년동기 대비 12.4% 증가 14.6% 증가 110.4% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.82%로 업종평균 상회. PER은 6.54로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.61로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화성산업이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
화성산업 한라 한신공영 두산건설 코오롱글로벌
ROE 9.3 -11.9 13.1 -40.9 -10.0
PER 6.5 - 5.6 - -
PBR 0.6 0.5 0.7 0.2 0.5
기준년월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 11일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 108,167주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 57,967주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 50,200주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준
최근 한달간 화성산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.58%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.72%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.99%를 보였으며 기관은 5.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.49%로 가장 높았고, 외국인이 15.12%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.37%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 13,200원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 13,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,200원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 14,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,300원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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