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[투데이리포트]현대위아, "그룹 차원의 변화를…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 8일 현대위아(011210)에 대해 "그룹 차원의 변화를 기다리며"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.7%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대위아(011210)에 대해 "2018년에는 중국시장 소형차 소비세 감면 종료로 중국 엔진공장의 가동률 회복이 예상되나 이는 단기적인 현상. 그룹차원의 사업재편을 통해 기계부품사간 유연성 확보가 필요하다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "1Q17 실적은 매출액 1조8,720억원(-9.1%QoQ, +1.8%YoY), 영업이익 431억원(+54.1%QoQ, -46.2%YoY)으로 영업이익률 2.3% 기록. 매출은 당사 추정치 대비 1.8% 상회하였으나 영업이익이 13.9% 하회하며 실적 쇼크를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "중국정부의 1.6ℓ이하 소형차에 대한 구매세 감면 연장 및 내륙지방의 수요성장 견인으로 소형차 수요증가. 이에 맞춰 현대/기아차도 소형차 비중이 2015년 55%에서 2016년말 80%로 증가하였고, 소형차 위주 신차출시 계획. 2017년말 소형차 구매세 인하정책 종료는 고배기량 엔진 수요증가 보다는 산업의 경쟁강도 심화로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년6월 140,000원까지 높아졌다가 2017년1월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 74,412 | 90,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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