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[종목현미경]한전KPS_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)

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평민

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조회 689 2017/05/08 11:27

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 일제히 하락, 건설업업종 -1.08%
- 증권사 목표주가 74,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
- 거래비중 기관 29.33%, 외국인 52.57%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 61,100원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

8일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.72% 하락하면서 57,200원을 기록하고 있는 한전KPS는 지난 1개월간 5.45% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한전KPS의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한전KPS의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한전KPS가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
GS건설 1위 2.1% 4위 -2.4% 4위 -1.1
한전KPS 2위 1.5% 5위 -5.5% 5위 -3.6
대우건설 3위 1.4% 2위 3.1% 2위 2.1
대림산업 4위 0.9% 3위 0.6% 3위 0.6
태영건설 5위 0.8% 1위 7.0% 1위 8.7
코스피 - 0.5% - 4.3% - 8.6
건설업 - 0.6% - 1.2% - 2.0

관련종목들도 일제히 하락, 건설업업종 -1.08%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 건설업업종은 1.08% 하락하고 있다.
대림산업
80,800원 ▼800(-0.98%) 태영건설
6,250원 ▼90(-1.42%)
대우건설
7,390원 ▼80(-1.07%) GS건설
29,100원 ▼550(-1.86%)

증권사 목표주가 74,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한전KPS의 평균 목표주가는 74,000원이다. 현재 주가는 57,200원으로 16,800원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

2월10일에 한전KPS 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 3,704.0억 10.0억 18.0억
직전분기 대비 33.7% 증가 96.7% 감소 92.6% 감소
전년동기 대비 2.9% 증가 97.4% 감소 94.2% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.76%로 업종평균 상회. PER은 21.68로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.27로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한전KPS가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
한전KPS 대림산업 대우건설 태영건설 GS건설
ROE 15.1 5.3 3.1 -2.3 -1.0
PER 21.7 10.4 36.6 - -
PBR 3.3 0.6 1.1 0.4 0.7
기준년월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 273,519주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 118,796주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 392,315주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
최근 한달간 한전KPS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.93%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.33%, 외국인 52.57%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 52.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.33%를 보였으며 개인은 18.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 60.45%로 가장 높았고, 기관이 30.14%로 그 뒤를 이었다. 개인은 9.39%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 61,100원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 61,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 61,100원대는 전체 거래의 20.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 59,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 59,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 59,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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