Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[종목현미경]켐트로닉스_상장주식수 대비 거래량은 0.76%로 적정수준

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 1,207 2017/05/08 12:58

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.52%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.76%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 주요 매물구간인 7,150원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아

8일 오후 12시5분 현재 전일대비 3.64% 하락하면서 6,350원을 기록하고 있는 켐트로닉스는 지난 1개월간 9.8% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 켐트로닉스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 켐트로닉스의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 3.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 켐트로닉스가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
뉴보텍 1위 3.9% 2위 6.7% 2위 1.7
켐트로닉스 2위 2.2% 4위 -9.8% 4위 -4.4
CSA 코스믹 3위 2.1% 5위 -11.8% 5위 -5.5
효성오앤비 4위 1.8% 1위 8.8% 1위 4.8
케이디켐 5위 0.9% 3위 -1.4% 3위 -1.5
코스닥 - 0.8% - 2.3% - 2.8
화학 - 0.9% - 3.4% - 3.7

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.52%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.52% 상승중이다.
뉴보텍
3,175원 ▲165(+5.48%) 효성오앤비
11,750원 ▲200(+1.73%)
CSA 코스믹
3,790원 ▼5(-0.13%) 케이디켐
17,800원 ▼200(-1.11%)


3월3일에 켐트로닉스 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 643.0억 5.0억 -21.0억
직전분기 대비 3.0% 증가 64.3% 감소 적자지속
전년동기 대비 4.9% 감소 39.8% 감소 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.4%로 업종평균 수준. PBR은 0.93으로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 켐트로닉스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
켐트로닉스 뉴보텍 CSA 코스믹 케이디켐 효성오앤비
ROE -5.5 4.7 -19.1 19.6 10.9
PER - 81.4 - 5.9 10.9
PBR 0.9 3.8 3.7 1.2 1.2
기준년월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 13일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 18,727주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 73,595주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 92,322주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.76%로 적정수준
최근 한달간 켐트로닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.76%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.51%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.43%를 보였으며 기관은 3.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.57%로 가장 높았고, 외국인이 9.23%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.19%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,150원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,150원대는 전체 거래의 25%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,150원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
(주)켐트로닉스 추가상장(국내사모 CB전환)
5월4일 :

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역