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[투데이리포트]SK네트웍스, "1분기 실적 부진은…" TRADING BUY(하향)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 10일 SK네트웍스(001740)에 대해 "1분기 실적 부진은 아쉬우나, 투자 포인트는 유효하다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "1분기 영업이익은 기대치에 못 미쳤다. 이는 석유제품 판매량 감소에 따른 EM부문 실적 부진, 렌터카 경쟁심화에 따른 Car life 사업 부문 수익성 부진, 합병비용 및 마케팅 비용 증가에 따른 SK매직 수익성 부진, 쉐라톤 및 W 브랜드 사용 종료에 따른 브랜드 교체비용 증가에 따른 워커힐 부문 실적 부진 등이 영향을 미친 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "렌터카와 자동차 경정비 사업을 영위하는 Car life 부문의 매출액은 2,020억원으로 전년비 23.7%, 전분기비 5.2% 증가세를 이어갔다. 동사는 렌터카 운영대수를 공격적으로 늘리고 있어, 수익성 강화보다는 외형 확대를 통한 렌터카 사업 양강체제 구축에 집중하고 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "가전렌탈 및 판매 사업을 영위하는 SK매직도 성장성을 보여주고 있다고 판단한다. 1분기 매출액은 1,240억원으로 전년비 23.6%, 전분기비 4.1% 증가했다. SK매직은 작년 계정수는 약 97만개였는데, 올해는 33만개가 증가한 130만개를 목표로 하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 10,833 | 12,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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