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[종목현미경]코웨이_상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준

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평민

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조회 794 2017/05/10 13:36

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- 위험대비수익률 5.1, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -1%
- 증권사 목표주가 118,800원, 현재주가 대비 11% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 89,900원 부근에 지지매물대가 존재.

위험대비수익률 5.1, 업종지수보다 낮아

10일 오후 1시35분 현재 전일대비 3.6% 하락하면서 107,000원을 기록하고 있는 코웨이는 지난 1개월간 11.23% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코웨이의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코웨이의 위험을 고려한 수익률은 5.1을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 7.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코웨이가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아모레G 1위 2.7% 1위 21.1% 1위 7.8
엔씨소프트 2위 2.3% 2위 13.8% 2위 5.9
코웨이 3위 2.2% 3위 11.2% 3위 5.1
삼성에스디에스 4위 2.0% 4위 4.7% 4위 2.3
강원랜드 5위 1.6% 5위 2.3% 5위 1.4
서비스업 - 0.9% - 4.8% - 5.3
코스피 - 0.7% - 5.0% - 7.1

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -1%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 1% 하락하고 있다.
삼성에스디에스
144,000원 ▼2000(-1.37%) 엔씨소프트
363,500원 ▼2500(-0.68%)
아모레G
149,000원 0 (0.00%) 강원랜드
38,100원 ▲500(+1.33%)

증권사 목표주가 118,800원, 현재주가 대비 11% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코웨이의 평균 목표주가는 118,800원이다. 현재 주가는 107,000원으로 11,800원(11%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한국투자증권의 나은채, 이선호 에널리스트가 " 긍정과 우려 요인이 공존하는 시점, …" (이)라며 투자의견 중립(유지)을 제시했고, 흥국증권의 임영주 에널리스트가 " 정상화의 과정, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 120,000원을 제시했다.

2월20일에 코웨이 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 6,141.0억 964.0억 777.0억
직전분기 대비 5.2% 증가 9.9% 감소 14.8% 증가
전년동기 대비 2.7% 감소 25.0% 감소 14.1% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 15.5%로 업종평균 상회. PER은 31.29로 업종평균보다 높으며, PBR은 6.67로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코웨이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
코웨이 삼성에스디에스 엔씨소프트 아모레G 강원랜드
ROE 21.3 10.4 14.0 14.8 15.1
PER 31.3 21.0 33.6 14.1 16.4
PBR 6.7 2.2 4.7 2.1 2.5
기준년월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
5월4일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 378,448주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 257,038주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 121,410주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
최근 한달간 코웨이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.2%를 나타내고 있다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량을 적용해볼 때는 중립적인 상태에서 큰 변동은 없다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

89,900원 부근에 지지매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 89,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 89,900원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 88,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 89,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 89,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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