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[투데이리포트]쎌바이오텍, "점진적 회복 추세 …" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 11일 쎌바이오텍(049960)에 대해 "점진적 회복 추세 유지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김영옥 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 '매수로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 쎌바이오텍(049960)에 대해 "동사의 1Q17 영업이익은 56억원으로 기존 당사 추정치 57억원에 부합하는 실적을 기록했다. 매출액은 당사 추정치를 소폭 하회하였는데, 이는 원말 부문 공급량 축소 및 해외 지역 수출이 다소 부진했기 때문"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "기존 ODM 완제품 공급이 꾸준하게 이어지고 있으며, B2C(듀오락)공급 채널 다변화 과정(올리브영 입점 시작)에서도 수익성 훼손이 나타나지 않아 브랜드력은 견고하게 유지되는 것으로 판단. 국내 약국 커버리지 공격적으로 확대 중이며, 이에 따른 듀오락 판매는 점진적으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "내수시장에서 신규 채널내 공급 확대(뉴트라듀오락 외 올리브영 특화제품 생산 예정)를 추진하고, 해외 지역에서도 약국 유통망을 늘려가면서 수출 저변 확대 중. 2Q17 IFRS 연결기준 실적은 매출액 170억원(YoY +9.7%), 영업이익 68.4원(YoY +-4.8%), 당기순이익 59억원(YoY +22.4%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 78,000원까지 높아졌다가 2017년3월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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