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[투데이리포트]한섬, "M&A는 우려보다 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 11일 한섬(020000)에 대해 "M&A는 우려보다 기대 요인, 본업의 경쟁력이 시험대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 한국투자증권 나은채, 이선호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한섬(020000)에 대해 "본업은 출점 둔화 속에 점포당 효율성 개선과 온라인 사업 강화 등 효율성 강화를 위한 노력이 예상된다. 2012년 현대백화점 피인수 이후 브랜드 수는 크게 증가했기 때문에(자체 브랜드 6개 → 10개), 라이선스(1개 → 3개), 수입(5개 → 16개), 추가적인 브랜드 투자보다는 3~4년차 브랜드들의 인지도 상승과 점포당 매출 개선이 필요하다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "기존 브랜드의 로열티가 공고해 안정적인 캐시카우 역할을 하고 있다. 금년 SK 패션 부문 인수는 성장 축이 될 것이며 2016년 15~16배까지 상승했던 PER은 12MF PER 기준 10배, PBR 0.8배 수준으로 부담 없는 수준이다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 흑자를 기록, SK 패션 부문 인수에 대한 과도한 우려는 불식될 것이다. SK 패션 부문 인수 이후 금년 예상 매출액은 4,200억원, 영업이익은 BEP를 넘어설 것으로 예상된다. 온기로 반영되는 2018년 매출액은 5,200억원에 영업이익률 2%를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 53,000원까지 높아졌다가 2017년3월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,444 | 45,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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