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[투데이리포트]현대백화점, "일회성 제거한 영업…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 11일 현대백화점(069960)에 대해 "일회성 제거한 영업이익은 전년동기대비 감소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 한국투자증권 여영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "동사의 1분기 실적은 기대치를 하회한 실망스러운 실적이다. 의류 등 주요 상품군 매출 부진이 주요 요인이다. 그러나 이는 동시에 내수부양정책에 따른 소비경기 호조가 나타날 경우 가장 큰 실적 개선 요인이 될 수 있다. 상품군 중 가장 비중이 크고 마진도 높은 의류 매출이 상승 반전될 경우 매출 증가와 함께 상품마진 개선이 동시에 나타난다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사의 신규개점은 상대적으로 성공적이었는데, 올해는 성장성은 낮아지지만 신규점 손익개선으로 수익성 개선이 부각되는 시기다. 그런데 1분기 실적은 기대치를 하회했다. 휴일지수 요인도 있었지만, 신규점 손익개선 효과 또한 크지 않았던 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 유통업종 내에서 소비경기 영향이 가장 크게 나타나는 종목이며 소비심리 호조와 소득개선에 따른 구매단가 상승이 영업이익에 직접적 영향을 미친다. 신규점 효과가 사라지며 외형성장률이 낮아진 것은 아쉽지만, 2017년 영업실적은 1분기를 저점으로 갈수록 개선될 전망이며 valuation매력 또한 부각될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 210,000원까지 높아졌다가 2017년2월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 135,778 | 150,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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