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[종목현미경]삼영무역_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 31.52%

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평민

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조회 877 2017/05/11 13:07

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 상승 우위, 유통업업종 +0.09%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 31.52%
- 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 17,750원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

11일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.93% 오른 18,450원을 기록하고 있는 삼영무역은 지난 1개월간 5.38% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼영무역의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 삼영무역의 위험을 고려한 수익률은 -5.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼영무역이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
GS글로벌 1위 1.9% 2위 7.1% 3위 3.7
현대상사 2위 1.1% 4위 -2.1% 4위 -1.9
E1 3위 1.1% 1위 9.8% 1위 8.8
광주신세계 4위 1.0% 3위 3.9% 2위 3.8
삼영무역 5위 0.9% 5위 -5.4% 5위 -5.9
코스피 - 0.7% - 6.2% - 8.8
유통업 - 0.9% - 4.4% - 4.8

관련종목들 상승 우위, 유통업업종 +0.09%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 유통업업종은 0.09% 상승중이다.
광주신세계
255,000원 ▲500(+0.20%) GS글로벌
3,245원 ▼5(-0.15%)
E1
60,700원 ▲100(+0.17%) 현대상사
20,850원 ▲100(+0.48%)


3월3일에 삼영무역 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 605.0억 19.0억 67.0억
직전분기 대비 10.3% 증가 106.5% 증가 33.7% 증가
전년동기 대비 10.2% 증가 295.8% 증가 289.5% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.74%로 업종평균 수준.PER은 15.57로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.1임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼영무역은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
삼영무역 현대상사 광주신세계 E1 GS글로벌
ROE 7.1 25.0 8.9 -1.7 -10.5
PER 15.6 2.3 9.0 - -
PBR 1.1 0.6 0.8 0.3 0.7
기준년월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 12,029주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 28,256주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 40,285주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 삼영무역의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.76%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 31.52%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.52%를 보였으며 외국인은 6.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.5%로 가장 높았고, 기관이 33.65%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.84%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 17,750원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 17,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,750원대는 전체 거래의 24.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 17,750원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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