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[투데이리포트]제이콘텐트리, "아쉽지만 2분기를 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 11일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "아쉽지만 2분기를 기대하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,300원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 "10%를 상회하는 극장 매출액 성장률, 방송 부문의 이익 증가(16년 84억원 --> 17년 106억원), 저평가 국면의 밸류에이션(17년 PER 15.4배)을 근거로 매수 관점을 유지한다. 2분기 호실적을 기대하자"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2Q17 연결 매출액은 807억원(+1.3% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 110억원(+525%)을 전망한다. 기저효과가 크다. 2Q16 극장 영업이익률은 출점에 따른 비용 증가로 4.5%까지 하락했었다. 1Q17 스크린 광고 매출액 일부도 계약상의 이유로 2Q17에 인식된다. 극장 영업이익은 크게 증가한 79억원이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "방송도 턴어라운드가 임박했다. 드라마 ‘힘쎈여자 도봉순’과 ‘맨투맨’ 관련 유통 수익이 온기로 반영된다. 3월 27일부터 주요 예능 10개에 대한 VOD(주문형비디오) 가격도 50% 인상했다. 영업이익은 2배 이상 증가한 31억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 6,100원까지 높아졌다가 2017년4월 5,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,300원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 5,533 | 6,500 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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