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[투데이리포트]현대백화점, "양호했던 1분기…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 11일 현대백화점(069960)에 대해 "양호했던 1분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 128,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박희진, 김규리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 현대백화점(069960)에 대해 "1분기 연결 영업이익은 1,385억원으로 전년동기대비 35.3% 증가했다. 단순수치 상으로는 예상치(당사 1,055억원, 시장 1,012억원)를 30% 이상 상회했다. 일회성 이익인 부가세 환급액 407억원 반영 때문이다. 일회성 제거 시 영업이익은 978억원으로 시장 예상치에 부합했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2분기 영업이익은 2.3% 증가하겠다. 기존 예상 수준 실적이 전망된다. 연간 영업이익은 1분기 반영된 일회성 이익 효과로 12.6% YoY 증가하겠다. 일회성 제거 시 연간 영업이익은 2.0% 증가한 3,909억원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 현재 기존점 성장률은 0% 수준에 그치고 있다. 최근 소비 심리 개선에도 뚜렷한 반등보다는 예상 수준의 흐름이 진행 중이다. 2분기 총매출액은 5.3% YoY 증가한 1조 3,840억원으로 추산된다. 5월 하순 가든파이브 점 오픈이 예정되어 있다. 3분기 이후 추가 총매출액 반영이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 190,000원까지 높아졌다가 2017년2월 128,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 128,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 134,583 | 150,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 128,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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