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[투데이리포트]두산중공업, "구름이 걷히길 기다…" HOLD(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 11일 두산중공업(034020)에 대해 "구름이 걷히길 기다리며…"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "핵심동력인 발전사업에서 원전을 필두로 수주가 증대되는 모습을 확인하면서 접근을 권고한다. 17년부터 분기별로 전년동기대비 매출 성장도 하반기가 더욱 뚜렷할 전망이다. 이번 실적공시를 추정치에 반영하였으나 목표주가를 변경할 정도는 아니었다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "1Q17 연결실적으로 매출액 3조 4,379억원(+8.3%YoY, +15.3%QoQ)에 영업이익률 6.9%를 공시하였다. 중공업 부문은 전년동기대비 매출액 3.9% 증대에 영업이익률 5.1%를 기록했으나, 인프라코어를 필두로 대부분 계열사가 선전함에 따라 연결실적이 더욱 양호하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 발전분야 매출 증가 속도가 늘어나는 수주량대비 17년까지는 개선이 더딘 상황이다. 베트남과 국내에서 진행 중인 일부 발전 프로젝트가 발주처의 차질로 예정대비 늦춰지고 있기 때문이다. 더하여 상반기 중에 수주 가능성이 높았던 신한울 3,4호기 원전의 경우 새 정부가 출범하면서 인식이 추가 순연될 개연성도 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년10월 33,000원까지 높아졌다가 2017년4월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 32,636 | 38,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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