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[투데이리포트]현대백화점, "실적 모멘텀이 약하…" HOLD(하향)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 11일 현대백화점(069960)에 대해 "실적 모멘텀이 약하다"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이지영, 이화정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "동사 실적 추정 및 목표주가를 기존과 동일하게 유지하나, 지난 3월 이후 저점에서 약 20%의 주가 반등이 나타나 밸류에이션 매력이 어느 정도 소멸되었고, 향후 실적 모멘텀도 크지 않을 것으로 예상되어 투자의견을 Hold로 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2분기 현재 백화점 업황은 1분기와 크게 다르지 않다. 5월 연휴로 인한 매출 성장률은 2~3%(y-y)로 밋밋한 상황. 전년 5월 연휴의 역기저 부담과 미세먼지로 인한 외출감소가 주 원인"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 최근 기존점포들의 상황이 녹록하지 않은데 천호점은 리뉴얼 공사로 매출이 감소하고 있고, 울산, 동구 등 지방점포도 고전 중. 여기에 부산점, 무역센터점, 대구점은 경쟁사의 인근 점포확장 및 신규출점으로 경쟁강도가 높아지는 중"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년4월 190,000원까지 높아졌다가 2017년2월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 134,231 | 150,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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