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[투데이리포트]한화케미칼, "현재 주가에는 태양…" 매수-KB증권
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| KB증권에서 12일 한화케미칼(009830)에 대해 "현재 주가에는 태양광사업에 대한 우려감이 충분히 반영되어 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "동사에 대한 투자의견 BUY를 유지하는 이유는 구조적인 공급축소를 통해 가성소다/PVC의 추가적인 이익증가가 예상되고, 모듈가격의 추가하락이 제한적인 상황에서 태양광사업의 우려감은 주가에 기반영되었으며, 한화토탈 등 지분법이익 증가를 통해 재무구조가 빠르게 개선되고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 2조 1,913억원 (+1.3% YoY), 1,966억원(+37.7% YoY)으로 전년대비 증가하였으며, 시장 컨센서스 (4/7 Fnguide 영업이익 1,882억원)를 상회했다. 기초소재 (화학사업) 실적은 당사 예상치에 부합하였고, 태양광 사업은 107억원의 영업이익을 기록하며 기대수준을 상회하였다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 매출액은 2조 1,766억원으로 전분기대비 소폭 감소하지만, 영업이익은 1,952억원으로 1분기와 유사할 전망. 2분기 태양광사업 영업이익은 163억원 (OPM 1.8%)으로 전분기대비 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년8월 45,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 37,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 감소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 34,107 | 42,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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