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[투데이리포트]GS리테일, "편의점과 비편의점 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 12일 GS리테일(007070)에 대해 "편의점과 비편의점 모두 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. KB증권 박신애, 송재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "동사의 2017년 매출액은 8조 4,020억원 (+14% YoY), 영업이익 2,463억원(+13% YoY)을 기록할 전망이다. 편의점 부문은 점포수 증가 (+1,545개 YoY)와 간편식/PB 매출 확대가 외형 성장을 견인하고, 수퍼 부문은 영업적자가 91억원 YoY 축소될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "파르나스호텔의 경우 2분기는 중국인 관광객 감소로 호텔 매출 성장률이 다소 둔화될 수 있겠으나, 하반기부터 객실 점유율이 회복되고 파르나스타워 임대율도 연말에 80% 이상으로 상승할 것으로 기대되어 2017년 매출액은 21%, 영업이익은 96% 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "수퍼의 적자폭 축소, 파르나스호텔 영업 정상화에 따른 이익 기여도 확대 등 비편의점 부문의 실적 턴어라운드가 진행됨에 따라 밸류에이션 할인은 점차 해소될 것으로 기대된다. 현주가는 12M Fwd PER 21X 수준으로 매수 관점에서 접근할 것을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 75,000원까지 높아졌다가 2017년4월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 67,286 | 75,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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